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本站消息，12月13日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.1174元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.71%，近3个月上涨1.37%，近6个月上涨2.47%，近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流入661.41万元，占总成交额22.87%，游资资金净流出313.3万元，占总成交额10.83%，散户资金净流出348.11万元，占总成交额12.04%。

11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流入153.95万元，占总成交额2.55%，游资资金净流入276.44万元，占总成交额4.58%，散户资金净流出430.39万元，占总成交额7.13%。

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.45%，现金占净值比2.57%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.89%。

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